期货模拟交易实验报告（期货模拟交易实验报告150）

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文章目录：

• 1、[002273股票]期货套利实验报告(期货套利实验报告模板)
• 2、基差走强如何影响买入(卖出)套期保值的效果
• 3、仁智股份股票走势分析(期货实验报告)

[002273股票]期货套利实验报告(期货套利实验报告模板)

1、实验目的 本次期货套利实验旨在通过实际操作，理解并掌握期货套利的基本原理和操作方法，包括跨交割月份套利、跨商场套利、跨产品套利以及期现套利等策略，并通过实例分析，提升对期货市场套利机会的识别与把握能力。

基差走强如何影响买入(卖出)套期保值的效果

基差走强：当基差走强时，现货市场和期货市场的盈亏相抵后会存在亏损。对于买入套期保值者来说，这是一个不利的变动，因为期货市场上的亏损超过了现货市场上的盈利。基差走弱：当基差走弱时，现货市场和期货市场的盈亏相抵后会有净盈利。这意味着，在现货市场上获得的盈利超过了期货市场上的亏损，不完全套期保值的效果显现。

基差走强：对于买入套期保值者来说，基差走强意味着现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在亏损。这是因为现货价格上涨的幅度小于期货价格，导致套期保值效果不佳。基差走弱：相反，当基差走弱时，现货市场和期货市场的盈亏相抵后会有净盈利。

【1】基差不变 现货市场与期货市场的盈亏完全相抵，完全套期保值。【2】基差走强 现货市场同期货市场的盈亏相抵后会存在净盈利，不完全套期保值。【3】基差走弱 现货市场和期货市场的盈亏相抵后，还存在亏损。

基差对套期保值的影响主要体现在以下两个方面：对买入套期保值者有利的基差变化 期货价格上涨，现货价格不变或下跌：当期货价格上涨而现货价格保持不变或下跌时，基差会变弱。这种变化对买入套期保值者是有利的，因为在结束套期保值交易时，他们可以在保值的同时获取额外的利润。

基差走强，决定了正向市场的买入套期保值的交易结果是亏损的。基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值；现货价格高于期货价格，基差为正值。

套期保值者利用基差的有利变动，不仅可以取得较好的保值效果，而且还可以通过套期保值交易获得额外的盈余。一旦基差出现不利变动，套期保值的效果就会受到影响，蒙受一部分损失。

仁智股份股票走势分析(期货实验报告)

仁智股份股票走势分析（期货实验报告）：技术面分析 均线：当前仁智股份股票的均线显示，若均线呈现45度向上趋势，且股价位于5日均线上方，则为买入信号；若股价跌破5日均线，则为卖出信号。然而，从近期走势来看，该股票的均线并未形成明显的上升趋势，反而呈现震荡下行态势。

仁智股份涨停与石油期货交易所无直接关联，其涨停可能与扶贫沟通大会的召开间接相关，但具体原因需进一步分析。首先，从直接原因来看，仁智股份的涨停并非直接由石油期货交易所的某个具体或数据所驱动。

厦门国际贸易：厦门国际贸易有限是一家大型综合性企业，成立于1980年，1996年上市。已形成贸易、房地产、港口、物流三大核心主营业务，是中国500强、中国上市100强。锐意进取，不断创新，主营业务向产业链相关领域不断深化和拓展。

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