基金净值估值（011479基金净值估值）

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文章目录：

• 1、基金净值和估值是什么有什么区别
• 2、基金净值与基金估值的区别是什么?

基金净值和估值是什么有什么区别

1、基金净值是基金根据收盘价格计算出的基金资产价值，而基金估值是根据公允价格对基金资产和负债进行的价值评估过程，两者在定义、计算方式和作用上存在区别。定义 基金净值：指的是目前的基金总净资产去除以基金的总份额。简单来说，就是每天收盘后，基金根据当天的收盘价格计算出的基金资产价值。

2、区别： 计算依据：基金净值主要基于基金的净资产和总份额来计算，是一个确定的结果；而基金估值则依据公允价格对基金资产和负债进行全面计算，是一个更为复杂和动态的过程。

3、基金估值为基民提供了参考数据，而基金净值则是基金的价值体现。

4、定义上的区别：基金估值：是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。它通常被视为对基金净值的预测或估算。基金净值：即基金净值，是指每份基金的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的份额总数。

基金净值与基金估值的区别是什么?

基金净值和估值的区别 定义与性质：基金净值：是基金在交易日经过基金结算，并报托管银行确认后，对外公布的基金资产净值，它代表了基金的实际价值，也是基金交易的价格。基金估值：是基金在交易日提供的实时预计的基金净值估算服务，它是基于最近一期季报的重仓持股和债券实时行情走势以及持仓比例计算出的预计净值。

定义上的区别：基金净值：指的是每份基金的净资产价值，是基金总资产减去基金总负债后，再除以基金发行的总份额所得出的结果。它反映了基金每份份额的实际价值。基金估值：是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估的过程，目的是确定基金资产净值和基金份额净值。

总结：基金估值是对基金净值的预测或预估，而基金净值是基金的净资产价值。基金估值为基民提供了参考数据，而基金净值则是基金的价值体现。

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