一年远期汇率怎么算

大家好，今天小编来为大家解答一年远期汇率怎么算这个问题，一年期远期美元汇率很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

文章目录：

• 1、远期汇率怎么算
• 2、已知即期汇率和存款年怎么算远期汇率
• 3、已知即期汇率和年,求远期汇率
• 4、远期汇率怎么计算
• 5、2个国际金融问题,关于平价的疑问,高手赶紧指点万谢!!!

远期汇率怎么算

远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

如果人民币对美元即期汇率为USD1＝CNY6000-6030，三个月远期人民币升水30-50点。

在直接标价法的情况下 ，远期汇率如果是升水，就在即期汇率的基础上，加上升水数，即为远期汇率；如果是远期贴 水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。

在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。

已知即期汇率和存款年怎么算远期汇率

1、设i为本国年，i*为外国年，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。

2、已知1年期澳元存款为6%，欧元1年期的存款为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。

3、当前的GBP/USD即期汇率是5，3个月远期汇率是52。根据平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。

4、这个其实每家商业银行都有远期结售汇业务，你可以一家或多家其索要每天的远期报价，不止人民币兑美元，欧元、英镑等其他币种也有的。

5、对于货币对A/B，其远期汇率是：即期汇率 + 远期掉期点（升贴水点）。

6、远期汇率与存在相互影响的关系。在其他条件不变的情况下，较低的货币的远期汇率升水；较高的货币的远期汇率贴水。远期汇率计算公式是：变动数字等于即期汇率乘以两地利差乘以月数除以12。

已知即期汇率和年,求远期汇率

已知1年期澳元存款为6%，欧元1年期的存款为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。

英镑升水数为：4×（14％－10％）×3/12＝0.024远期汇率为：GBP1＝USD（4+0.024）＝USD424国拥有的一切以外币表示的资产。

对于货币对A/B，其远期汇率是：即期汇率 + 远期掉期点（升贴水点）。

知道汇率和报价点数不能算出远期汇率。远期汇率计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借-A拆借）×远期天数÷360，从这个计算公式可以得到，远期汇率与即期汇率、拆借和远期天数有关系。

瑞士法郎因为有4%的年，3个月时间增长为约8464。此时两个货币相互对比0249 ： 5879，就成了USD/CHF 1：7772 。倒过来就是CHF1=0.3960 USD 。

但是美元和日元的是不同的 ，所以两种方法所使用的汇率水平也不同，第一种方法使用了即期汇率，而第二种方法使用的 是远期汇率。所以远期价格主要是即期汇率加减两种货币的差所形成的。

远期汇率怎么计算

1、远期汇率=即期汇率 升水=即期汇率—贴水。在间接标价法上，远期汇率=即期汇率—升水=即期汇率 贴水。

2、远期汇率计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借-A拆借）×远期天数÷360，从这个计算公式可以得到，远期汇率与即期汇率、拆借和远期天数有关系。只知道汇率和报价点无法计算远期汇率。

3、在直接标价法下，远期汇率=即期汇率+升水（减贴水）间接标价法下（用外币表示本币），远期汇率=即期汇率-升水（+贴水）本题中外汇市场为直接标价法 纽约外汇市场为间接标价法。

4、远期汇率＝即期汇率＋即期汇率×（B拆借－A拆借）×远期天数÷360从这个计算可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的差和远期的天数有关。

2个国际金融问题,关于平价的疑问,高手赶紧指点万谢!!!

第二题，A和B方向相反，如果说都对是不可能的，背后的道理是这样的：如果本国上升，那么国际资本为了寻求高额回报，将会我国，外汇市场上，卖外汇买本币，所以在即期市场上，本币升值外币贬值。

平价公式 R-R（e）=（F-S）/S R表示美元 R（e）表示欧元 S表示当前的汇率 ＄/ ＝2000 F表示未来汇率 根据计算 可得 F＝236 欧元必须升值。条件是国际资本流动成本为零。

只要人类存在商品交换，黄金就是一个金融稳定的基础。

这种状况有利于债务人、不利于债权人，从而造成借贷资本供求失衡，最终导致名义的上升。汇率决定理论（Exchange Rate Determination Theory）是国际金融理论的核心内容之一，主要分析汇率受什么因素决定和影响。

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